Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| NN Investment Partners C.R., a.s. | NN (L) US Factor Credit Class P - CAP (USD) | Dlhopisové fondy | LU0546914754 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 1 204,59 USD | 1 204,59 USD | 1 240,73 USD | USD | 0,00 € |
| Poznámka |
|---|
| Minimálna výška prvej investície je jeden podiel. |
| Riziko | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|
4
 |
0,5391 | 11 | január 2024 / 1,50% | február 2024 / -3,09% | 0,00% a doba zotavenia 0 |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac |
|---|---|
| -1,08 % | -3,06 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 3,00 % | 0,00 % | 0,80 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 14,44 mil. USD | 0,00 mil. € | 0,00 € | 49,78 € | 98,44 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| NN Investment Partners |
